reksa dana
INFORMASI HARIAN
PRODUK NAB/Unit 30 Hari YTD
(Rp) (%) (%)
MNC DANA KOMBINASI 1834.76 -3.56 -3.64
MNC DANA EKUITAS 4147.56 0.01 5.39
MNC DANA SYARIAH 2621.29 0.65 3.89
MNC DANA LIKUID 2448.72 0.70 3.97
MNC DANA LANCAR 1332.69 0.64 3.65
MNC DANA DOLLAR 1.14569 0.36 1.05
MNC DANA KOMBINASI ICON 1324.68 0.27 0.49
MNC DANA KOMBINASI KONSUMEN 1055.94 -1.06 -1.44
MNC DANA SYARIAH EKUITAS 1063.65 0.69 4.38
MNC DANA SYARIAH KOMBINASI 1231.70 -0.38 0.54
MNC DANA TERPROTEKSI 1287.56 -0.44 6.32
MNC DANA TERPROTEKSI II (301216) 982.57 1.96 -2.39
MNC DANA TERPROTEKSI III (22.06.17) 1027.84 0.47 -1.26
MNC DANA PENDAPATAN TETAP II 1181.58 0.34 7.58
INDEKS MNC36 1067.44 -0.16 10.05
MNC DANA TERPROTEKSI IV 1047.72 1.01 1.01
MNC DANA TERPROTEKSI V (22.06.17) 1005.53 0.46 -0.10
MNC DANA SYARIAH BAROKAH 1088.55 0.63 3.59
MNC DANA TERPROTEKSI VIII (22.06.17) 1068.82 1.13 6.43
MNC DANA SBN 1068.66 -0.11 6.35
MNC DANA PENDAPATAN TETAP III 1160.97 0.89 7.96
MNC DANA SAHAM 1043.15 0.67 -6.56
MNC DANA SAHAM II 930.26 -7.52 -15.99
MNC DANA TERPROTEKSI IX (22.06.17) 1048.22 1.40 6.26
MNC DANA TERPROTEKSI X (22.06.17) 1012.48 0.20 1.31
MNC DANA TERPROTEKSI XII (22.06.17) 1013.56 0.74 -1.41
NAB 28 Juli 2017
regional index - 28.7.2017
PRODUK Last Change
Composite Index 5831.027 +11.283
HANG SENG INDEX 26979.39 -151.78
Nikkei 225 19959.84 -119.80
STI Index 3330.75 -23.96
N/A N/A N/A
FTSE 100 7368.37 -74.64
more
STATISTIC
BI Rate
Inflasi Cadangan Devisa
Januari
Source: economy.okezone.com
title
JENIS

Reksa Dana Pendapatan Tetap

TANGGAL EFEKTIF

11 April 2016

TOTAL UNIT PENYERTAAN

1 Miliar Unit Penyertaan

TUJUAN

Memperoleh tingkat pertumbuhan investasi yang stabil dan tingkat pengembalian yang menarik dengan tingkat risiko yang serendah mungkin melalui investasi pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/ atau korporasi yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/ atau Instrumen Pasar Uang dalam negeri dan/atau deposito.

KEBIJAKAN INVESTASI
  • Minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100%  (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih (NAB) pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/ atau korporasi berbadan hukum Indonesia yang telahdijua ldalam Penawaran Umum dan /atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun luar negeri; dan
  • Minimum 0% (nolpersen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih (NAB) pada instrumen pasar uang dalam negeri dan/ atau deposito; sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
 
DENOMINASI

Rupiah

PEMBELIAN AWAL DAN SETERUSNYA

Minimal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

BIAYA PEMBELIAN

Maksimal 2% (dua persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan.

BIAYA PENJUALAN KEMBALI
  • Maksimal sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari nilai transaksi penjualan kembal iUnit Penyertaan untuk kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan 1 (satu) bulan;
  • Maksimal sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk kepemilikan Unit Penyertaan di atas 1 (satu) bulan sampai dengan kurang dari 6 (enam) bulan;
  • Maksimal sebesar 0% (nol persen) dari nilai transaksi untuk kepemilikan Unit Penyertaan 6 (enam) bulan ke atas.
NILAI UNIT PENYERTAAN

Pembelian dan penjualan Unit Penyertaan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan (NAB/UP) yang dikeluarkan oleh Bank Kustodian pada akhir hari bursa yang bersangkutan.

TINGKAT RISIKO

Rendah

CARA PEMBAYARAN

Setoran Reksa Dana MNC Dana Pendapatan Tetap III harap ditujukan ke rekening:
Nama Rekening : Reksa Dana MNC Dana Pendapatan Tetap III


Nama Bank : Bank Mega KC Jakarta Tendean
No. Rek : 01.074.0011.239237

 

Bank Kustodian

PT. Bank Mega Tbk

Menara Bank Mega Lantai. 16

Jl. Kapten Tendean Kav. 12-14 A

Jakarta 12790

No Fax : 021 – 7990720

 

FBC FML FMI FMF FMB FMS FME