reksa dana
INFORMASI HARIAN
PRODUK NAB/Unit 30 Hari YTD
(Rp) (%) (%)
MNC DANA KOMBINASI 1834.76 -3.56 -3.64
MNC DANA EKUITAS 4147.56 0.01 5.39
MNC DANA SYARIAH 2621.29 0.65 3.89
MNC DANA LIKUID 2448.72 0.70 3.97
MNC DANA LANCAR 1332.69 0.64 3.65
MNC DANA DOLLAR 1.14569 0.36 1.05
MNC DANA KOMBINASI ICON 1324.68 0.27 0.49
MNC DANA KOMBINASI KONSUMEN 1055.94 -1.06 -1.44
MNC DANA SYARIAH EKUITAS 1063.65 0.69 4.38
MNC DANA SYARIAH KOMBINASI 1231.70 -0.38 0.54
MNC DANA TERPROTEKSI 1287.56 -0.44 6.32
MNC DANA TERPROTEKSI II (301216) 982.57 1.96 -2.39
MNC DANA TERPROTEKSI III (22.06.17) 1027.84 0.47 -1.26
MNC DANA PENDAPATAN TETAP II 1181.58 0.34 7.58
INDEKS MNC36 1067.44 -0.16 10.05
MNC DANA TERPROTEKSI IV 1047.72 1.01 1.01
MNC DANA TERPROTEKSI V (22.06.17) 1005.53 0.46 -0.10
MNC DANA SYARIAH BAROKAH 1088.55 0.63 3.59
MNC DANA TERPROTEKSI VIII (22.06.17) 1068.82 1.13 6.43
MNC DANA SBN 1068.66 -0.11 6.35
MNC DANA PENDAPATAN TETAP III 1160.97 0.89 7.96
MNC DANA SAHAM 1043.15 0.67 -6.56
MNC DANA SAHAM II 930.26 -7.52 -15.99
MNC DANA TERPROTEKSI IX (22.06.17) 1048.22 1.40 6.26
MNC DANA TERPROTEKSI X (22.06.17) 1012.48 0.20 1.31
MNC DANA TERPROTEKSI XII (22.06.17) 1013.56 0.74 -1.41
NAB 28 Juli 2017
regional index - 28.7.2017
PRODUK Last Change
Composite Index 5831.027 +11.283
HANG SENG INDEX 26979.39 -151.78
Nikkei 225 19959.84 -119.80
STI Index 3330.75 -23.96
N/A N/A N/A
FTSE 100 7368.37 -74.64
more
STATISTIC
BI Rate
Inflasi Cadangan Devisa
Januari
Source: economy.okezone.com
title
JENIS

Reksa Dana Saham

TANGGAL EFEKTIF

9 Mei 2016

TOTAL UNIT PENYERTAAN

1 Miliar Unit Penyertaan

TUJUAN

Memberikan apresiasi nilai investasi yang dihasilkan melalui pertumbuhan bagi hasil yang optimal dengan pengelolaan portofolio secara aktif di pasar modal yaitu pada Efek bersifat ekuitas dan instrumen pasar uang.

KEBIJAKAN INVESTASI
  • Minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus  persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas yang telah ditawarkan dalam Penawaran Umum dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia; dan
  • Minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Instrumen Pasar Uang dan/atau Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi yang telah ditawarkan dalam Penawaran Umum; sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
DENOMINASI

Rupiah

PEMBELIAN AWAL DAN SETERUSNYA

Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

BIAYA PEMBELIAN

Maks. 3% dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan.

BIAYA PENJUALAN KEMBALI
  • Maks. 2,5% dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan 1 bulan; dan
  • Maks. 2% dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan lebih dari 1 bulan sampai dengan 6 bulan.
  • 0% untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan lebih dari 6 bulan.
NILAI UNIT PENYERTAAN

Pembelian dan penjualan Unit Penyertaan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan (NAB/UP) yang dikeluarkan oleh Bank Kustodian pada akhir hari bursa yang bersangkutan.

TINGKAT RISIKO

Konservatif

CARA PEMBAYARAN

Setoran Reksa Dana MNC Dana Saham II harap ditujukan ke rekening:
Nama Rekening : Reksa Dana MNC Dana Saham II


Nama Bank : BNI KCU Jakarta Pusat
No. Rek : 418993379

 

Bank Kustodian
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
The Landmark Centre Tower 1, Lantai 19
Jl. Jend. Sudirman No. 1
Jakarta 12910
Telepon : (021) 25541220 – 23 Ext. 3154
Faksimili: (021) 29411502, 29411512

FBC FML FMI FMF FMB FMS FME